Cara Memanfaatkan Supercycle Komoditas

Tertarik untuk berinvestasi pada komoditas seperti minyak dan gas? Begini caranya.

Menurut beberapa analis, kita berada di tahap awal siklus super komoditas yang kemungkinan akan mendorong permintaan baru untuk berbagai komoditas. Ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menghasilkan uang di pasar komoditas. Teruslah membaca untuk mempelajari lebih lanjut tentang siklus super komoditas dan cara memanfaatkannya untuk keuntungan Anda.

Apa itu Supercycle Komoditas?

Sebuah supercycle komoditas adalah periode permintaan yang tinggi untuk komoditas . Ini biasanya bertepatan dengan ledakan ekonomi besar atau pemulihan. Sebuah laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PDF ) membahas empat siklus super komoditas sebelumnya di seluruh sektor komoditas, termasuk minyak , pertanian, dan logam.

Investor dan ekonom yang cerdas dapat mengidentifikasi industri yang siap untuk permintaan yang sangat tinggi. Misalnya, tahun 2000-an melihat siklus komoditas global yang sebagian didorong oleh permintaan besar-besaran dari China. Pertanian, energi , logam mulia, dan harga logam industri melonjak, kembali dari periode harga yang tertekan pada 1990-an.

Contoh salah satu komoditas tertentu yang mengalami pertumbuhan harga utama adalah tembaga. Harganya melonjak dari $2.000 per ton pada tahun 2000 menjadi lebih dari $10.000 pada tahun 2011.

Permintaan yang tinggi di fase awal siklus pertumbuhan ekonomi mungkin merupakan waktu terbaik untuk menangkap manfaat supercycle komoditas dalam portofolio Anda . Tetapi tidak selalu mudah untuk mengidentifikasi siklus super komoditas sampai ia sudah berjalan. Pada bagian selanjutnya, kita akan mencoba menemukan kondisi yang memicu siklus super komoditas.

Kapan Supercycle Komoditas Dimulai?

Supercycle komoditas biasanya mengikuti periode resesi atau depresi global . Ini adalah saat permintaan komoditas melambat dan harga turun. Supercycle dapat dipicu oleh perubahan kondisi ekonomi, tindakan pemerintah, perjanjian perdagangan baru, atau faktor lainnya.

Supercycles mungkin tidak berlaku untuk semua komoditas, jadi ada baiknya untuk melihat permintaan spesifik untuk setiap komoditas untuk mendapatkan ukuran yang baik apakah supercycle telah dimulai atau belum.

Mungkin lebih mudah untuk melihat akhir dari siklus super, seperti yang terjadi ketika harga minyak turun mulai tahun 2014.

Tetapi bahkan jika Anda melewatkan awalnya, masih ada banyak peluang untuk menghasilkan uang dari supercycle komoditas, karena sering kali bertahan selama satu dekade atau lebih.

Apakah Supercycle Komoditas Terjadi Sekarang?

Menurut Goldman Sachs, saat ini kita sedang memulai siklus super komoditas baru . Dunia mulai pulih dari penutupan selama setahun yang datang dengan pandemi COVID-19. Dan saat stimulus pemerintah mengalir ke rekening bank, permintaan untuk banyak komoditas akan meroket.

Vaksin akan mengarah pada rebound ekonomi berbentuk V yang kuat, kata analis Goldman. Analis percaya itu bisa setara dengan awal 2000-an. Pemeriksaan stimulus pemerintah hanyalah salah satu bagian dari teka-teki. Jika rencana infrastruktur Presiden Biden berhasil, kita dapat melihat permintaan untuk berbagai komoditas yang digunakan untuk konstruksi.

Peningkatan permintaan ini juga akan berkorelasi dengan pertumbuhan pasar tenaga kerja, yang dapat memicu ekspansi ekonomi lebih lanjut. Dan karena banyak komoditas berasal dari negara berkembang, kita bisa berada di awal periode pertumbuhan global saat seluruh dunia bekerja sama untuk mengekstraksi, memproses, mengangkut, dan menggunakan berbagai komoditas.

Cara Memanfaatkan Supercycle Komoditas

Jika Anda yakin kita berada dalam siklus super komoditas, ada beberapa cara untuk memanfaatkannya.

1. Perdagangan Komoditas

Jalur paling langsung untuk mendapatkan keuntungan dari supercycle komoditas adalah berdagang atau berinvestasi dalam komoditas . Namun, pasar ini seringkali sangat kompleks dan bergejolak. Dan ini membuat mereka menjadi pasar yang berisiko dan kurang diinginkan bagi rata-rata investor ritel.

Jika Anda ingin terjun langsung ke komoditas yang tidak disarankan bagi kebanyakan orang cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membeli kontrak berjangka . Ini adalah kesepakatan untuk membeli sejumlah komoditas tertentu pada harga tertentu pada tanggal tertentu. Jika harga pasar berada di atas harga kontrak, maka investasi tersebut menguntungkan. Kalau harga turun, rugi.

Untuk mendapatkan beberapa manfaat yang sama dengan risiko yang lebih kecil, Anda mungkin ingin melihat perdagangan opsi . Opsi memberi Anda opsi untuk membeli komoditas pada harga tertentu di masa mendatang, mirip dengan kontrak berjangka. Tapi pilihan bukanlah kewajiban. Anda dapat membiarkan opsi Anda kedaluwarsa tanpa konsekuensi lebih lanjut daripada mungkin kehilangan uang yang Anda masukkan ke dalamnya. Dan kerugian terbesar yang bisa Anda alami dengan perdagangan opsi tipikal adalah investasi awal Anda. Tetapi sekali lagi, strategi ini rumit dan sebaiknya diserahkan kepada para ahli.

2. Reksa Dana dan ETF

Reksa dana dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) menawarkan eksposur yang lebih beragam ke pasar komoditas. Bergantung pada tujuan Anda, Anda mungkin tertarik pada ETF dana indeks yang mengikuti harga atau indeks komoditas tertentu.

  • Anda dapat mengambil pendekatan jangka panjang dengan berinvestasi pada sekelompok saham yang akan mendapat manfaat dari siklus super komoditas. Misalnya, Anda dapat membeli dana yang berfokus pada industri atau sektor tertentu yang Anda yakini akan menguntungkan.
  • Beli reksa dana yang beragam seperti dana indeks S&P 500 atau dana Dow Jones Industrial Average. Ini terdiri dari banyak saham yang dapat melihat beberapa manfaat dari pemulihan ekonomi yang besar.
3. Saham

Last but not least, Anda bisa berinvestasi di saham tertentu yang akan mendapatkan keuntungan dari komoditas tertentu. Jika Anda berpikir emas sedang naik, Anda bisa melihat perusahaan pertambangan emas, seperti Barrick Gold (GOLD) atau Newmont Mining (NEM).

Beberapa saham bisa memberi Anda eksposur ke hampir semua komoditas di luar sana. Atau Anda bisa berinvestasi di perusahaan investasi beragam yang bekerja untuk mendapatkan keuntungan dari harga komoditas. Dengan jenis investasi ini, Anda mendapat untung dari kerja keras orang lain.

Selama Anda menyeimbangkan risiko dan imbalan serta memahami di mana Anda berinvestasi dan mengapa, Anda dapat mengatur diri Anda untuk portofolio investasi unik yang diarahkan pada tesis atau tujuan investasi spesifik Anda.

Contoh Supercycle Komoditas kehidupan nyata

Sebuah supercycle komoditas kehidupan nyata terjadi di pasar minyak dari awal 2000-an hingga pertengahan 2010-an. Seperti yang Anda lihat dari grafik di bawah, harga minyak lepas landas dari titik harga di bawah $20 per barel dan mencapai puncaknya di atas $160 per barel. Itu adalah pengembalian 8x.

Saham perusahaan minyak dan pedagang minyak menghasilkan banyak uang selama periode ini. Ini hanyalah salah satu komoditas yang berhasil dalam satu periode. Jika Anda dapat melihat komoditas berikutnya dalam permintaan tinggi, Anda juga dapat melihat uang Anda naik hampir sepuluh kali lipat selama satu dekade.

Intinya

Supercycle komoditas adalah peluang besar untuk menghasilkan uang di pasar. Tapi ada banyak risiko yang terlibat juga. Dengan memilih beragam portofolio investasi yang tepat, Anda dapat menemukan kombinasi komoditas, opsi, futures, saham, dan dana yang tepat untuk membantu Anda mencapai tujuan investasi .

Ingat, komoditas bisa sangat berisiko. Tetapi jika Anda memahami risiko tersebut dan menyimpan komoditas ke porsi yang wajar dari portofolio Anda, tidak ada alasan Anda tidak dapat memperoleh beberapa keuntungan dari siklus super berikutnya.